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公募基金三季报落下帷幕。

整体来说,今年三季度市场分化较大,周期资源品和新能源板块的表现突出,而消费、医药等部分核心资产出现了一定程度的调整。市场调整之下,基金经理的持仓也出现了较大变动。

据Wind数据,今年三季度公募基金前十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、药明康德、五粮液、隆基股份、海康威视、招商银行、泸州老窖、东方财富和山西汾酒。

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相较二季度,腾讯控股和迈瑞医疗被挤出前十大重仓股之列,东方财富、山西汾酒新进前十大重仓股行列。

极端分化行情之下,基金经理的投资难度也随之加大。面对市场起伏,有基金经理坦言焦虑,也有基金经理表示谨慎乐观。

明星基金经理焦巍就表示,2021年三季度是历史上仅次于2016年熔断后最为焦虑的时间段。比起当年熔断的泥沙俱下,三季度的极端分化和市场噪音更是让其在某些时刻对自己选股逻辑产生了怀疑。

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加仓新能源

从三季度业绩表现来看,新能源主题基金的回报遥遥领先。譬如信达澳银新能源精选、国投瑞银新能源,两只基金在今年三季度回报均超过40%。

得益于新能源板块的突出表现,相关基金业绩表现突出,而三季度的基金持仓显示,公募基金对新能源产业链的持仓整体上也呈现出上升趋势。

海通证券数据显示,三季度基金重仓股中能源材料行业市值占比上升4.7个百分点至18.2%。就细分行业来说,三季度基金重仓股中新能源产业链相关行业市值占比明显上升,化工、有色金属和电气设备市值占比分别上升1.9、1.5和0.8个百分点,其中新能源产业链概念整体市值占比环比上升了2.5个百分点。

Wind数据显示,新能源龙头股宁德时代取代了贵州茅台,成为今年三季度偏股主动型基金的第一大重仓股。今年三季度,偏股主动型基金持有宁德时代的总市值为1172亿元,持有贵州茅台的总市值为1068亿元。

21世纪经济报道记者梳理发现,多位明星基金经理都对新能源板块有所加仓。

“三季度增加了因原材料上涨使得情绪受到压制、但基本面并未受影响的新能源车配套公司的持仓,使得组合在三季度仍保持了较好上涨。”农银汇理新能源主题基金基金经理赵诣表示。

赵诣是2020年公募权益收益冠军,其管理的农银汇理新能源主题基金今年以来截至10月27日的回报为68.76%。赵诣称当前持仓主要集中在计算机、电子、机械、电力设备、军工、医药和新能源产业链上的精细化工等行业。

三季报显示,宁德时代、天赐材料、新宙邦、恩捷股份、振华科技等是农银汇理新能源主题基金的重仓股。

明星基金经理刘格菘亦指出,新能源行业已经具备了“全球比较优势”。三季度,刘格菘亦增加了光伏、新能源汽车、储能等方向的资产配置。

其认为,随着产业政策不断调整,资源品价格快速上涨的局面可能已经接近尾声,但未来提高生产过程中绿色能源的比例已经成为不可逆的趋势,预计光伏、储能、新能源汽车等高端制造业的需求可能会迎来较长一段时间的黄金成长期。从竞争格局上看,国内上述新能源行业已经具备了“全球比较优势”。

医药白酒现分化

相较新能源板块的一骑绝尘,三季度出现调整的医药、白酒板块则出现了一定的市场分化。

海通证券数据显示,三季度基金重仓股中白酒、医药生物和电子市值占比明显下降,分别下降2.8、1.5和1.3个百分点,三个行业市值占比合计下降5.6个百分点。

按照Wind数据,三季度偏股主动型基金持股市值减少前十名的个股中,五粮液、贵州茅台均排在前列,两者持股总市值分别减少432亿元和207亿元。

银华富裕主题基金基金经理焦巍就在三季报中指出,“意识到选股模式不应局限在消费和医药的固有领域。”因此,其配置逐步向蝌蚪型转移,即一方面在调整中增加了头部品种的集中和持仓比重;另一方面,在科技和高端制造方面试图有所破局,用较轻的仓位进行了一些覆盖。

顶流基金经理张坤则继续加仓白酒。三季报数据显示,易方达蓝筹精选前三大重仓股均为白酒股,其中五粮液的持股数量相较二季度有所增加,此外,易方达优质精选也对五粮液进行了加仓。

张坤指出,“在三季度略微提升了股票仓位,并对结构进行了调整,增加了食品饮料、银行等行业的配置,降低了医药、互联网等行业的配置。个股方面,则仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。”

数据显示,易方达优质精选的股票仓位提升至92.31%,易方达优质企业三年的仓位在93.77%,易方达蓝筹精选、易方达亚洲精选股票仓位分别为91.71%、90.65%。

就医药板块来说,一些明星基金经理的选择也不尽相同。

譬如被称为“眼茅”的爱尔眼科,三季度股价下跌超过24%,高瓴资本、明星基金经理张坤均退出其前十大流通股股东之列,而葛兰却选择加仓。

三季报数据显示,葛兰管理的中欧医疗健康增持了3557.66万股爱尔眼科,成为爱尔眼科第四大流通股股东。除了爱尔眼科之外,通策医疗、迈瑞医疗、泰格医药等个股虽然三季度跌幅较大,但葛兰依旧逆势加仓。

“三季度总体维持了高仓位的运作,在长期看好的创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药的龙头企业等方向进行了着重的布局。”葛兰表示。

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