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公募基金三季报披露在10月27日正式收官,整体来看,三季度末基金平均仓位小幅回升至73.39%,宁德时代(300750)突出重围,终于取代贵州茅台(600519)成为第一大重仓股。

据券商研究机构测算,股票投资规模与在基金总资产中比例两个指标近几年来逐个季度提升,但仍然具有较大的提升空间。

持股集中度有所下降

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根据天相投顾统计数据,截至三季度末,包括开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金在内的3457只基金(分级基金合并计算),平均股票仓位为73.39%,较二季度末进一步回升,增加1.31个百分点;但持股集中度进一步下降,从二季度末的60.84%降至三季度末的58.55%。

其中,股票型基金平均仓位为达87.61%,较二季度末增加0.52个百分点;混合型基金平均股票仓位为70.41%,较一季度末增加1.47个百分点。

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从单只基金仓位看,股票市值占净值比例在90%或以上的基金有1044只;股票仓位在80%至90%的基金有883只,上述基金数量占到全部基金的55%,可见三季度大部分基金股票仓位仍然较高。

2021年三季度仓位数据,来源:天相投顾

1225只基金重仓宁德时代

天相投顾数据显示,三季度末,宁德时代、贵州茅台、药明康德(603259)、五粮液(000858)、海康威视(002415)、隆基股份(601012)、中国中免(601888)、泸州老窖(000568)、迈瑞医疗(300760)、招商银行(600036)是基金持有市值最高的10家A股公司,分别被1225只、1217只、908只、692只、483只、597只、442只、305只、390只、670只基金重仓,持有市值分别为1171.22亿元、1092.18亿元、750.31亿元、632.73亿元、532.73亿元、483.81亿元、409.87亿元、357.46亿元、357.34亿元、333.85亿元。

与二季末相比,三季度公募基金前十大重仓股名单没有变化,仅座次出现调整。宁德时代终于在三季度末取代贵州茅台成为的机构最爱的个股,重仓基金数量从1129只增至1225只;药明康德上升两位至第三。

公募基金三季度末前30大重仓股,来源:天相投顾

从单季度增仓的角度看,天齐锂业(002466)、阳光电源(300274)、天赐材料(002709)、凯莱英(002821)、东方财富(300059)、恩捷股份(002812)、保利发展(600048)、药明康德、正泰电器(601877)、天华超净(300390)等被大量公募基金产品大手笔增持。在三季度末被290只基金重仓持有的天齐锂业,在二季度末仅被88只基金重仓持有。

公募基金三季度增持前30只个股,来源:天相投顾

在三季度公募基金集中减持的名单中,五粮液、海康威视、迈瑞医疗(300760)、贵州茅台、亿纬锂能(300014)、长春高新(000661)、隆基股份、汇川技术(300124)、爱尔眼科(300015)、卓胜微(300782)位列市值缩减前十名。

在二季度末,五粮液尚有980只公募基金重仓持有,三季度末仅剩692只基金重仓持有,一个季度流失了近三成基金“股东”。

此外,虽然贵州茅台仍然是基金持股市值排名第二的个股,但该股在三季度末被1217只基金重仓持有,较一季度末的1305只,进一步减少,单季度减少数量为88只。

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