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经过上周五的重挫后,截至上午收盘,今日新能源板块有所回血。但种种迹象表明,部分机构正在撤离这一板块。

从龙虎榜、大宗交易情况来看,机构开始抛售新能源板块的一些热门股。此外,部分此前重仓新能源板块的基金的实际净值与估算净值出现较大偏差,这也意味着基金经理们或已调仓。不过,在业内人士看来,资金只是短暂出逃,而非彻底离场,新能源板块长期空间较为广阔,投资机会需要仔细挖掘。

以锂电池板块的大牛股永太科技为例,今年5月以来,其股价涨幅一度超过6倍。12月24日,永太科技跌停。从当日龙虎榜数据来看,机构博弈颇为激烈,不过,卖方力量要大于买方。具体来看,12月24日的永太科技龙虎榜数据显示,2家机构合计净买入1.11亿元,另有2家机构合计净卖出2.39亿元。

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12月24日,锂电池板块的另一牛股龙蟠科技同样跌停。从龙虎榜数据来看,机构卖出态度更为坚决。具体而言,1家机构净买入1168.68万元,而卖出前五大席位中有4个机构席位,合计净卖出1.33亿元。

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部分机构则借助大宗交易甩卖热门股。以亿纬锂能为例,12月24日,该个股共发生5笔大宗交易,卖方营业部均为机构席位,成交金额合计为15.1亿元。拉长期限来看,自12月以来,亿纬锂能共发生13笔大宗交易,卖方均为机构,其中只有2笔大宗交易的买方为机构。

此外,今年不少业绩领先的基金也都重仓新能源板块。但当12月24日新能源汽车、锂电池等板块遭遇重挫时,部分基金的实际净值跌幅小于估算净值跌幅,这表明部分基金经理或已调仓,规避了市场的大跌。

以神爱前管理的平安转型创新混合A为例,12月24日,基金估算净值跌幅为3.07%,基金净值实际下跌了1.35%。从基金三季度末前十大重仓股来看,包括天华超净、宁德时代、亿纬锂能、阳光电源、天合光能等多只新能源板块个股。

类似的还有孙浩中管理的信诚新兴产业混合A,12月24日,该基金估算净值下跌3.88%,实际净值下跌2.88%。而赵诣管理的农银研究精选混合基金估算净值与实际净值相差也接近0.8个百分点。

在磐耀资产看来,新能源板块近期的调整属于资金短暂出逃,而非彻底离场。新能源汽车和光伏是整个新能源板块的风向标,不管是从基本面的角度还是从行业的景气度来看,这两个板块都更符合资本市场的偏好。因此,在过去两三年这两个板块的行情演绎得比较极致。但过高的股价难免会引起市场对这两个板块风险偏好的降低,某种层面上讲,需要一定的调整来释放资金对这个板块股价过高的担忧。

“资金永久离场需要两个前提条件,一是这个板块基本面景气度不在,二是出现了景气度可以全面超越这个板块的行业,且该行业足以容纳现在的存量资金和后续的新增资金。就目前我们的观察而言,这两个条件都是不成立的。” 磐耀资产表示,短暂出逃的新能源属性的资金就只有两个选择,要么空仓等候,要么寻找泛新能源方向的机会,大家基本上是选择了后者。

从记者采访的情况来看,多数基金经理认为新能源行业长期发展空间颇为广阔,但从股价情况来看,上游资源和中游电池制造板块,股价的反映已经较为充分,需要寻找更有性价比的细分赛道挖掘投资机会。

深圳红筹投资总经理兼投资总监邹奕表示,今年新能源车、锂电板块表现突出,市场对高景气及确定性给了较高的估值溢价,交易结构上表现得也比较拥挤。“我们认为,新能源车行业景气度的前景确信度较高,在排除高估值溢价的波动性风险后,具有长期的投资价值。今年行业内机会主要体现在整车厂及锂电产业链,未来在上游材料成本企稳、需求向上、供应链重塑的过程中,汽车业整车、汽车电动化、智能化、新能源运营商等方向仍将有较多机会。”

神爱前的看法也较为相似。他认为,新能源车产业链环节供需紧张的阶段已经过去,随着产能的逐渐释放,行业竞争格局可能加剧。长期竞争格局良好公司的估值可能明显上升,需要关注估值风险。不过,新能源车在全球范围的渗透率仅10%左右,行业成长空间广阔,整体上仍具有不错的投资价值。此外,今年上游价格上涨压制了需求,随着中上游产能的逐步释放,下游需求将会得到满足,利润弹性将逐步释放出来。接下来,神爱前看好光伏、风电、储能和能源建设产业链的投资机会。

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