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中国基金报记者 张燕北

临近年末,机构投资者的偏好悄然转向,开始朝着大盘发力。

统计显示,12月以来截至28日,上证50ETF、沪深300相关ETF基金获得了超过360亿元资金的大举涌入,总体规模则增加400亿元。

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业内表示,临近年底,叠加业绩真空期,短期市场风格变化会比较频繁,大盘价值风格有望得到修复,资金借道股票ETF布局跨年行情。

12月大盘类ETF吸金364亿

规模增加400亿

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作为机构资金“风向标”,股票ETF产品的资金变化情况,一定程度上反映了市场的偏好。

Wind数据显示,截至12月28日净值更新,12月份以合计363.7亿元资金集中涌入了上证50ETF、沪深300相关ETF基金。

资金的净流入也推动大盘类ETF规模走高。11月末,上证50ETF、沪深300相关ETF基金规模合计1822.8亿元,截至12月28日已增加至2222.16亿元,净增长约400亿元。

具体而言,华泰柏瑞沪深300ETF在12月份以来份额增加26.88亿份,不到一个月时间内增幅超3成。以区间成交均价测算,该基金净流入资金高达135.48亿元,成为2021年最后一个月最吸金的股票ETF产品。

由于机构资金的大幅认购,华泰柏瑞沪深300ETF规模也水涨船高,月内新增145亿,最新规模超550亿元,创历史新高。

机构资金买大盘,华夏上证50ETF同样是重要选择。据Wind数据统计显示,截至12月28日,华夏上证50ETF的基金份额达到211.1亿份,基金资产净值达到694.52亿元,再创历史新高。

与11月30日的171.89亿份相比,华夏上证50ETF基金份额在12月增长了22.81%。若按照12月以来的成交均价计算,大概有近130亿资金净流入。作为规模最大的股票ETF,该基金规模有望在2021年内突破700亿元。

与此同时,华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF也获得了机构资金的大手笔买入。

具体来看,截至12月28日,华夏沪深300ETF基金份额达到58.28亿份,嘉实沪深300ETF、的基金份额达到44.99亿份,较11月30日相比,上述两只基金份额增长了15.25%、18.8%。按照上述基金12月以来成交均值计算,大概有38.97亿元、35.33亿元资金买入了上述基金。

值得一提的是,从份额变动幅度来看,华安沪深300ETF基金份额由11月末的3.51亿份激增1.5倍以上至12月28日的8.95亿份,期间超7亿元资金净流入。

华南一位公募人士分析称,今年大盘股表现整体乏力,但从风格转换预期看,大盘蓝筹股的投资价值跌出了投资机会,今年调整充分、估值也更具吸引力。

也有机构表示,市场风格持续从成长向价值、从高估值向低估值切换。部分机构投资者逐渐开始对明年投资机会的再配置,这加大经济企稳等新因素对短期市场的影响。

此外,从股票ETF这类产品的特征看,就存在“越跌越买”的逆向操作特点,ETF规模与标的指数在短期呈现负相关关系:当指数快速上涨时,ETF通常出现净赎回;而指数快速下跌时,ETF容易出现净申购。

年末板块高低切换明显

大盘股和低位蓝筹有所修复

股票ETF产品往往被看作机构资金“风向标”,近期资金涌入大盘类ETF,也引发对市场风格转向的关注。多位业内人士认为,受益于估值优势和风格切换预期,大盘股投资价值再度被青睐。

沪上一位公募基金经理表示,年末板块高低切换明显,大盘股和低位蓝筹有所修复。随着稳增长政策逐步落地,预计大盘有望在震荡反复中走强,关注量能变化以及板块轮动。操作上建议关注金融、食品饮料、医药生物、家用电器、建筑材料等行业。

光大证券表示,近期消费板块的成交热度显著抬升,换手率水平显著抬升。一方面,消费有望成为本轮躁动行情的主力;另一方面,经济面临下行压力,消费板块的业绩稳定性优势有望再度得到凸显,市场风格也有望回归消费。

风格切换下,消费龙头将首先受益。消费风格的演绎,龙头往往最为突出,龙头业绩确定性更高,更受市场青睐;近年来公募基金发行火热且百亿以上的大型基金增加,其对龙头的配置偏好更高,也在一定程度上利于龙头股价上行。

北京一家基金公司表示从短期看,A股正蓄势待新年,准备迎接年初躁动行情。12月以来,以美国为首的西方国家货币政策走向收紧,叠加变异毒株的扩散,全球市场出现一定波动;同时年底机构资金博弈升温下,A股板块轮动加剧。

国内外政策走向不同,在“稳增长”政策的偏暖期,下阶段货币政策会更加主动有为,市场流动性维持充裕,年初信贷投放有望加快,同时MLF降息的概率也在提升。在市场震荡的大环境下,可逢低布局春季躁动方向,偏向消费成长。

也有部分“顶流”基金经理发表了对明年市场的看法:明年市场的关键词应该是分化:行业之间、同一个行业上下游、同一个赛道的细分领域都会有较大分化,将重点围绕具有全球比较优势的制造业领域进行布局。

明年产业链利润的分配会有较大变化,今年受冲击较大的优势制造业、消费行业等公司,明年的盈利预计会有较大改观。

预期宽信用、稳增长、提振内需将是明年政策重点,那些由于短期景气波动被错误定价的公司将是下一阶段布局重点。

市场阿尔法机会主要在两个方向:一是转型经济下,科技制造与大消费有长期超额收益;二是PPI-CPI剪刀差收敛,中下游盈利能力修复,建议重点关注提价能力强或行业空间大,且估值消化充分的消费蓝筹。

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