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私募选股高手们的“成绩单”出炉!

2021年的资本市场极不平凡,经历了一场分化显著、跌宕起伏的行情。

百亿股票私募阵营,未能延续过去两年集体大涨的景观,旗下基金收益率出现“悬殊”的差距。

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每年都有“黑马”的出现,2021亦不例外。

借助第三方数据,资事堂梳理了年度收益为正的主观多头类私募的业绩表现,且上述私募的管理规模必须在百亿元以上。

这些新的私募“王者”们的座次背后,有哪些故事?

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“翻倍黑马”再现

今年主观选股的百亿私募中,有五家机构的“打榜产品”年度收益翻倍,包括睿扬投资、正圆投资、盘京投资、玄元投资和聚鸣投资。百亿“选股高手”榜单出炉!“翻倍私募”再现,老牌机构身居何方值得说明的是:上图依据私募排排网数据整理而来,选取了截至统计日(12月最后一周)的年度收益表现。通常来讲,主观私募多采取复制策略,同一位基金经理管理的资管类产品收益率相对接近。

睿扬投资可谓2021年的百亿黑马,代表产品年度收益超300%。

这家涨势凌厉的私募,创始人团队有着相当厉害的从业背景。2017年该机构正式备案,创始人是彭砚,有生物医学与金融学专业背景,曾任华泰联合证券并购部、中银基金、南方基金从事投资银行、研究和投资等工作。

另有两位合伙人张凯和罗会礼,于2020年加盟,前者曾任职于长信基金,研究多年电动车及光伏产业链,后者从另一家百亿私募趣时投资跳槽而至,有多年医药股投资经验,早期任职于上投摩根。

可见,这匹“黑马”与往年不同,有“公募派”背景,高额收益的来源是什么,还不得而知。

位列年度收益第二的是正圆投资,这是一家广东私募。官网显示,基金经理廖茂林投资以灵活的仓位策略搭配保守的操作方法。另一家基金经理华通,曾任职于华商基金、广发基金。

上榜的盘京投资,势头依旧强劲,自2019年以来连续位居百亿阵营最前列。现在这家机构已经进化为平台型私募,除了创始人庄涛,另有长江证券前自营投资负责人肖明,以及王亚伟“关门大弟子”崔同魁。

上图提及的盘京产品,基金经理就是肖明。

年度收益翻倍的还有两家私募,即玄元投资和聚鸣投资。

前者私募的百亿崛起之路有“非典型”色彩,采用“资管 投行”的方法,背靠投行资源,为上市公司及其大股东提供金融解决方案,包括大量参与个股定增、参与大股东理财规划、合作员工持股计划等。2021年这家机构还引入了量化投资团队。

聚鸣投资有“公募派”背景,创始人刘晓龙曾任广发基金权益投资总监、基金经理,期间个人基金管理规模超300亿,拥有管理150亿的社保基金经验。

“新徒”登场?

2021年度收益“第二梯队”的机构中,有多个老面孔,诸如林园投资、东方港湾、重阳投资等。

其中,但斌执掌的东方港湾,旗下一位基金经理马腾的产品上榜。资料显示,他曾就职于澳洲珀斯德勤会计师事务所、国信证券深圳分公司。专注数据分析及产业分析,崇尚价值投资、坚持基本面研究。

“民间派”代表人物林园,旗下产品收益参差不齐,但仍有业绩“冲高”的代表作,年度收益达64%。

价值派代表重阳投资,一度在2020年抱团股行情中遭遇“逆风”,但在2021年抱团股解崩之时,显示了低估值策略优势,并在老牌私募中独占鳌头。

“老将们”身居何处

多数投资老将的年度收益“四平八稳”,动荡时刻仍然取得跑赢市场(沪深300为主)的业绩。

高毅资产邓晓峰,是这家千亿规模平台型私募业绩领跑者,年度收益接近15%,他“奔私”以来年年都能跑赢市场。

“老将们”执掌的私募,还包括中欧瑞博(吴伟志)、清和泉资本(刘青山)、千合资本(王亚伟)。

另有数家私募,可能受到选股风格影响,年度收益不及10%,包括星石投资、景林资产、慎知资产、希瓦资产。

当然,仍有多家“未上榜”的百亿私募,年度收益仍为负数,这是后续要盘点的。

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