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特斯拉近期股价的快速上涨,令专注于投资增长型股票的美国共同基金“很受伤”,因为他们的表现相对于大盘标的不佳,也即“相对业绩表现”落后。

特斯拉市值在2020年初仅750亿美元,疫情期间表现抢眼,股价在今年初触及阶段性顶部的900美元之后,一度大幅回落,之后经历反弹,在9月底市值位于约7500亿美元的水平。而10月受益于其在车企普遍“缺芯”之际应对优秀、销售强势,外加赫兹租车10万大单,股价一个月暴涨超过40%,市值一举突破万亿美元大关,位列美股前几大市值公司,连马斯克本人也难掩兴奋,在社交平台上感叹道:“这真是一个狂野的年代!”

特斯拉的暴涨,令市场上的部分人赚的盆满钵满,一些普通散户投资者,短线交易员,由于动量投资组合的再平衡而出手的机构投资者,是主要的获益群体。专注于投资成长型股票的美国共同基金,则相对表现不佳,踏空这波盛宴。

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据摩根大通前几日的统计,近期特斯拉来自机构的净买入总额为45亿美元,来自散户的净买入总额为5.44亿美元。受“动量投资组合的再平衡”策略驱动,机构投资者们近来在大量、集中押注特斯拉的看涨期权,导致了失衡,引爆了特斯拉股价。

散户力量也不可小视。今年美股散户主导了一系列惊天动地的行情,其中游戏驿站GameStop对战对冲基金的逼空大战永载史册。交易GameStop的个人账户数量在2021年初每天仅约1万个,而到了该股1月底的高峰时,有近90万个。此外,散户们对连锁影院AMC等公司的逼空,也引起相关股票暴涨,轰动市场。

几家欢喜几家愁。另据美国银行的数据,10月只有9%的以成长为导向的美国共同基金表现超过了其基准,这是自2002年以来的最低水平;这令今年迄今为止,只有17%的成长型共同基金表现超过其基准,如果这样的状态持续下去,2021年将是这类共同基金自2016年以来的最差表现。

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特斯拉估值高的惊人,是传统的美国共同基金不愿意大举进入的原因。当前,特斯拉的远期市盈率都已经超过150,而标普500指数整体的平均市盈率仅为22。虽与苹果、微软、亚马逊以及谷歌的母公司Alphabet市值比肩,但特斯拉债券评级是垃圾级,销售额和收益远低于其他巨头,监管机构甚至指责其CEO证券欺诈,令疯狂跃进的特斯拉被认为是“万亿俱乐部”中的搅局者。市场对于特斯拉估值的观点严重分化。

据英国金融时报援引DataTrek联合创始人Nick Colas说:

在可预见的未来,特斯拉可能会继续“向自己狂热的鼓手进军”。它拥有万亿美元市值的唯一原因是,有一天它有10%的机会拥有10万亿美元的市值。对概率计算的每一次调整都意味着巨大的价值创造或破坏。波动是自然的结果,不会很快消退。

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