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本报(chinatimes.net.cn)记者包雨珊 陈锋 北京报道

近日,中基协发布私募基金管理人登记及产品备案月报,11月新备案私募基金数量 3602只,环比增长61.81%。在量化私募成备案主力军的同时,年内已有10家量化私募进行封盘操作。

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某指数增强产品封盘的百亿量化私募市场部负责人在接受《华夏时报》记者采访时表示,管理人产品备案、发行都按正常流程在走。产品封盘受监管、市场等方面因素影响,更多的是投资策略调整,纯量化股票多头产品或成未来市场的趋势。

一手备案一手封盘

中基协公布的数据显示,11月,协会新备案私募基金数量 3602只,较上月增加1376只,环比增长61.81%;新备案规模962.60亿元,较上月增加184.42亿元,环比增长23.70%。

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其中,私募证券投资基金2707只,占新备案基金数量的75.15%,新备案规模423.66亿元,环比增长34.13%;私募股权投资基金433只,新备案规模339.11亿元,环比增长1.87%;创业投资基金461只,新备案规模199.19亿元,环比增长53.90%。

从备案基金的私募管理人主体来看,年内18家百亿私募备案超100只成为主力军,尤其是百亿量化私募备案数量位居前列。《华夏时报》记者根据中基协官网数据统计,截至12月9日,量化私募年内备案基金数量靠前的有灵均投资共备案455只产品,九坤投资共备案382只,明汯投资共备案289只,宁波幻方量化则是备案了200只。

由于超额收益的提升,量化私募在今年格外“出圈”,多只量化交易的指数增强策略产品更是稳居各家收益冠军,包括“九坤日享中证1000指数增强1号”“九章幻方中证500量化多策略1号”“灵均中证500指数增强2号”等多只基金的收益在今年都超过了25%。

一边是积极备案发行,另一边多家量化私募也在年内封盘旗下部分产品。公开数据显示,2021年已有10家量化私募进行封盘操作,涉及宁波幻方量化、聚宽投资、灵均投资、天演资本、进化论资产、金戈量锐、衍复投资、启林投资、星阔投资、念空数据科技。

上述一家指数增强产品封盘的百亿量化私募市场部负责人在接受《华夏时报》记者采访时表示,对于私募管理人来说,产品备案和发行都在按正常程序进行,但在监管层面,协会近期取消了快速通道(自2020年2月7日起,中基协对于持续合规运行、信用状况良好的私募基金管理人,试行采取“分道制 抽查制”方式办理私募基金产品备案,即快速备案通道),所以时间上有所延长,加之市场轮动,对产品备案、发行的影响是方方面面的。

针对封盘产品,上述负责人解释称:“对我们来说指数增强封盘,但其他策略没有封。我们认为纯量化股票多头可能是未来市场的趋势化的产品,对标指数的产品受市场阶段性影响大,纵观全市场选股,量化多头来说更纯粹、灵活一些,预计这种策略在未来私募行业里会有更多的发行。”

国金证券在最新的股票量化策略私募研报中也指出,11月以来行业轮动速度继续有所回落,与近两年多来平均水平基本持平。从指数库内外板块的涨跌表现来看,11月多数板块上涨,国防军工、通信、有色金属等板块领涨,指数成份股外的个股平均表现占压倒性优势,同时指数成份股内的个股两极分化更为显著。

产品存量增速有所放缓

中基协最新数据显示,截至2021年11月末,存续私募基金管理人24542家,较上月减少27家,环比下降0.11%;管理基金数量121522只,较上月增加2254只,环比增长1.89%;管理基金规模19.73万亿元,较上月增加425.14亿元,环比增长0.22%。

截至11月,分类型的私募基金存量中(存量指备案通过且当期末正在运作产品),私募证券投资基金共74947只,私募股权投资基金30630只,创业投资基金13939只,私募资产配置类基金17只,其他私募投资基金1989只。

除11月私募产品存量增长数为2254只以外,10月这一数字则仅有1784只。《华夏时报》记者根据中基协发布数据统计,9月、8月、7月私募产品存量分别增长3123只、2586只、2927只,此前单月存量增长量均在2500只以上。排除10月有长假因素的影响,可以看出私募基金产品的存量增长在近两月有所放缓。

私募排排网数据显示,百亿规模的私募机构现存基金产品数量排在前十的有九坤投资、淡水泉、高毅资产、宁波幻方量化、迎水投资、启林投资、灵均投资、衍复投资、歌斐诺宝、合晟资产。前三的机构旗下产品发行数均超500只,排在第十的合晟资产也有308只。

针对近期私募产品存量增长放缓的市场变化,私募业内人士向《华夏时报》记者分析称,今年7月到9月期间,整个市场行情比较好,赚钱效应明显,吸引客户积极布局,产品发行也比较顺利。但从9月份开始,市场风格就比较极端,切换比较快,赚钱效应相比前一段时间大打折扣,客户入场的积极性也是有一定的受挫。

编辑:严晖 主编:夏申茶

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