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财联社(北京,记者 陈俊岭)讯,如果你看到某一行业的基本面开始“走好”,并反映到最新的财务数据里,股价却开始掉头向下,你不必惊讶,因为哪可能是“超前布局”的资金在获利出逃。

“市场已经博弈到什么程度?很多大资金越来越往前布局,防止被别人砸盘套在山岗上。”昨天,一个有关投资圈“超前布局”的段子广为流传。

比如,猪肉价格一路下跌,猪肉股已经上涨好几波了。还有,很多产品价格一直在涨,股票却一路被锤,比如锂、稀土等,因为他们预期价格早晚要跌,不管是一年后,还是两年后。

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一场针对“确定性”的围猎

在一场面向投资人的路演中,一位85后的基金经理一边在房间中来回踱步,一边口若悬河推荐他看好的行业和板块。面对精心准备的PPT,他只有离开固定的演讲席,才能让自己的思绪四散。

相比百亿级的明星基金经理,这位看起来风度翩翩的中生代基金经理尽管管理规模有限,但在路演中,他从不避讳对某些行业和赛道的看好,也从不会发表任何模棱两可的观点。

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“我们不只懂白酒和龙头白马,我们大量的精力、资源、方向都放在了黑马和新赛道的捕捉上,都放在不是躺赢打法上,而是看到了往前看、往前跑的打法上,这是我们最大的不同。”他称。

在他看来,2022年将是消费板块的反转年,有望迎来相对比较可观的行情,中小市值有望表现更佳。而在其中,最大的进攻方向可能来自必选消费里的二、三线中小市值公司。

一句话,他希望给投资者提供消费上行时更犀利的进攻型投资利器。哪些股票,最值得期待?他将PPT翻到了下一页,这张图表所列的十多家上市公司均在2021年跌幅较大,因而上升空间也较大。

随后,在与投资人的互动环节,一位投资人针对某只“猪肉概念”的个股,询问这位基金经理的看法。尽管他不便对个股做太多表态,但他对所在的猪肉赛道表示相当看好。

“过去一年,生猪指数从29000点跌到了13000点,跌幅超60%,现在是猪肉股的至暗时刻,明年几乎可以肯定,猪肉股会迎来业绩和估值的双重利好!”他举例称。

在这位85后基金经理看来,大部分标的的估值又回到不错的估值水平,所以可以提前开始布局。而在其中,必选消费不受宏观经济影响,是长期稳定的方向,在提价的基础上2022年有望会出现全面性的业绩爆发。

“概率思维”是他迥异于其他基金经理的关键词。在他看来,确定性思维代表的是对一个个股做非常深入的研究,研究完毕之后,重仓买入,长期持有,基本上没有什么换手。

“超前布局”越来越卷了

从“茅指数”到“宁时代”,面对2022年开年市场连续调整,基金经理们的逻辑也开始“生变”,不再迷恋当下如日中天的“赛道”,开始寻找未来依稀可见的“确定性”。

尽管这种“确定性”,尚未得到财务数据的验证,甚至基本面也未得到明显的改观,仅仅可以“确定”的一个有效信息是,它的价格比之前的高点低了很多,“向上空间”理论上大于了“向下空间”。

不知不觉间,距离上述85后基金经理的路演已有几周时间。翻盘他路演时提到的几只猪肉股,有的已经从最低时反弹了近四成,但与之相关的生猪价格,却依然未能走出“底部区域”。

本周以来,在市场依旧低迷的大盘下,猪肉股却意外大涨,甚至数只股票封住涨停。以唐人神为例,前日涨停龙虎榜数据中,买入席位中有三家机构和一只深股通,卖出席位中仅有一个“机构专用”席位。

基本面未有任何改观,现货价格低迷不振,股价却火爆异常,从底部涨了好几波。类似的案例除了猪肉和猪肉股,也包括房价和房地产股,以及电影票房和电影股。

以房地产龙头保利发展为例,受房地产政策预期放松影响,在去年8月初跌至最低点9.03元至今,该股已经几波上涨,1月11日,该股盘中最高涨至17.08元,距离翻番仅一步之遥。同理,电影龙头股光线传媒也从底部反弹了40%左右。

过去几个月,房地产行业风声鹤唳,一次次房地产放松传闻,又一次次落空,销售数据陷入“冰点”,目前未有回暖迹象,但龙头的股价却再也见不到至暗时刻的最低点了。

“只要预期价格总会上涨的,不管是半年后,还是一年后,就有资金提前埋伏进去炒。”有人总结称,只要看到了一些依稀的“确定性”,都会引发机构的超前埋伏,毕竟“先下手为强,后下手遭殃!”。

类似的现象还有,很多产品价格一直在涨,股票却一路被锤,比如锂、稀土等,因为他们预期价格早晚要跌,不管是一年后,还是两年后。或许这也能解释大家都看好新能源赛道,最近股价却跌跌不休了。

于是有人开始反思——“当一个市场无视行业现状,都拼命在往前布局博弈的时候,甚至提前一年以上布局,很难说这种市场是正常状态的。不健康的市场,走的远吗?”

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