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今年以来,A股呈现出明显的结构性行情,总体来看,新能源、光伏等行业表现突出,采掘、有色金属、化工、钢铁等顺周期行业虽近期回撤较大,但年内涨幅依然不错,而家电、非银金融、房地产等行业则走势疲软。

截至10月29日,沪深300指数今年来下跌5.81%,与之相比,公募基金整体表现较为优异,据Wind数据显示,前十月主动权益类基金平均收益率达到了7.78%,其中,最低仓位在60%的偏股混合型基金平均收益率为7.62%。

根据中国经济网记者统计,剔除今年内新成立基金及净值异常基金后,全市场有可比业绩的混合型基金共有4264只(各类份额分开计算,下同),其中,前十月共有3173只基金录得正收益,占比约74.4%,有1087只基金业绩亏损,4只基金净值持平。

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新能源板块经历过9月份的回调后,于10月下旬起强势反弹,受益于此,配置新能源相关个股的混合型基金业绩再度攀升,“翻倍基”也再度现身。今年前10月,金鹰民族新兴混合、信诚新兴产业混合A、前海开源新经济混合A净值均实现翻倍增长,涨幅分别达104.59%、103.65%、103.25%。

金鹰民族新兴混合目前由基金经理韩广哲管理,截至三季度末,该基金重点布局新能源汽车与光伏板块,前十大重仓股分别是天赐材料、阳光电源、隆基股份、晶澳科技、宁德时代、天合光能、东方盛虹、永太科技、华友钴业、石大胜华。

金鹰民族新兴混合在三季报中称,该基金认为碳中和是未来世界发展的大方向,绿色减碳是可持续发展路径,重点布局了新能源汽车与光伏板块,精选具有供应链优势地位的龙头企业,深度挖掘新能源发展过程中供需紧张环节的投资机会,选择标的以行业领先公司为主,集中度有所提高,从性价比排序角度出发,减持了医药、半导体等行业公司。

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长城行业轮动混合A前十月净值上涨97.14%,排在混合型基金涨幅榜第四名。东方阿尔法优势产业混合A、东方阿尔法优势产业混合C紧随其后,分别涨91.65%、90.87%,而中海能源策略混合与大成国企改革灵活配置混合涨幅超过80%。

长城行业轮动混合A由基金经理杨宇管理,该基金在三季度也主要配置光伏与新能源行业。三季报称,该基金核心策略为基于产业变迁的长期趋势,寻找未来最大变化行业中的高成长性机会,再通过行业聚焦的方式,充分享受到行业不断发展的红利。新能源就是目前能看得到的变化最大的方向,未来该基金将继续基于碳中和以及能源转型这个最为底层且能够带来高贝塔的逻辑,进行组合的构建。再通过对行业的聚焦,实现投资组合的阿尔法收益。

韩创管理的大成国企改革灵活配置混合则采取了不同的操作策略,其三季报称,三季度中,市场逐步认识到了能源问题的复杂性和严峻性。并表示,“一方面我们需要更稳定更低廉的新型能源和网络,这里面还有很多技术进步的空间需要挖掘;另一方面我们可能需要为传统能源支付更高的价格,以应对双碳目标紧迫性的实施。总的来说,我们认为双碳行动将对全社会带来重大变革,它包括了能源、交通、生产、生活等各个重要方面。在这个大的社会变革中,投资机会将会层出不穷,我们将努力在其中挖掘出有显著价值的投资标的。”

大成国企改革灵活配置混合的持股更多的集中于有色、化工、石油等顺周期行业,截至三季度末,其前十大重仓股分别是赛轮轮胎、广汇能源、明泰铝业、鲁阳节能、兴发集团、中国石油、东方电气、杰瑞股份、山东赫达、东方财富。

另一方面,前十月共有246只混合型基金跌幅超过10%,15只混合型基金跌幅超过20%。跌幅榜前三名中,方正富邦基金占据2席,方正富邦创新动力混合C、方正富邦创新动力混合A分别下跌25.95%、25.78%。

如果仅从三季报来看,方正富邦创新动力混合A、C也重仓了包括杉杉股份、比亚迪、川能动力、先导智能、通威股份、恩捷股份、赣锋锂业等新能源及锂电池产业链个股,但其年内业绩却垫底,究其原因,今年上半年其前十大重仓股中还鲜少有新能源行业相关个股,因此可以推断其大概率在三季度高位接盘。

今年一季度时,方正富邦创新动力混合A、C的前十大重仓股分别是平安银行、金山办公、宏达电子、泰格医药、格力电器、南京银行、山西汾酒、鸿远电子、顺丰控股、古井贡酒,主要布局在银行、电子元件、家电、白酒、快递等多个行业。而二季度末,其前十大重仓股中出现了亿纬锂能、赣锋锂业2只锂电池个股,但其余重仓股则侧重于生物医药、白酒、券商、银行、钢铁、家电等行业。

长安基金旗下也有4只混合型基金前十月跌幅超过20%,分别是长安裕盛混合C、长安裕盛混合A、长安鑫禧混合C、长安鑫禧混合A,跌幅分别为23.14%、23.02%、21.69%、21.57%。其中,长安裕盛混合A、C由袁苇独立管理,长安鑫禧混合A、C由王海军、袁苇共同管理。

以长安裕盛混合A、C为例,其也在三季度大量变更了重仓股。二季度末时,其前八大重仓股分别是招商银行、贵州茅台、立高食品、长春高新、中国中免、伊利股份、中国神华、兰剑智能。三季度则开始加仓新能源行业,前十大重仓股为天华超净、赣锋锂业、川能动力、雅化集团、天齐锂业、融捷股份、盛新锂能、永兴材料、科达制造、中矿资源。

对于新能源行业后市走势,上投摩根创新商业模式基金经理郭晨表示,新能源汽车行业的景气度没有发生变化,后面仍有机会,调整之后应精选优质标的逢低布局。

广发基金宏观策略部分析指出,伴随上游原材料价格的回落,中下游制造业的盈利预期边际改善。在强需求、利润率修复的支撑下,预计中长期成长确定性高、短期景气度较好的高端制造或成为重点配置对象,未来会有超额收益。值得关注的板块包括广义的新能源板块,如光伏、风电和电动车产业链中下游环节。此外,消费板块中具备提价能力的细分行业同样值得关注,如啤酒、调味品等。

前十月混合型基金涨跌幅前100名

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