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近日债基频繁发布限购公告,其中不乏招商产业债基、东方红稳添利纯债等热门产品,部分基金的申购上限从10万元降为1万元。

市场人士指出,今年以来债市行情向好,债基收益分化明显,热门产品持续受到资金追捧。临近年末,行情不确定性有所增加,市场风险偏好波动加大,暂时限制大额申购,有助于基金平稳运作。

逾200只债基宣布限购

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11月29日,东方红资管旗下的东方红收益增强债基、东方红汇利债基、东方红稳添利纯债等产品发布限售公告。其中,东方红稳添利纯债公告称,从29日起该基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资,A份额和C份额的申购上限分别设定为200万元和100万元。

Wind统计显示,截至11月30日,近1个月来宣布限购的债券型基金数量在200只以上,其中以100万元为申购上限的居多。除上述基金外,类似100万元起限制申购的债基还有农银汇理金玉债券、国寿安保1-3年国开行债券指数型基金等产品。

11月26日和11月24日,分别有富国景利纯债基金和招商产业债基发布了限售公告。自11月25日起,招商产业债基暂停大额申购,A份额和C份额的申购额度上限,分别为1万元和100元。招商产业债基曾于9月时出现一次限购,当时宣布A份额的申购额度上限为10万元,C份额转换转入业务申购限额100元,C份额定期定额投资业务申购限额1000元。

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招商产业债基成立于2012年3月,截至今年三季度末A份额的规模为113亿元,成立以来的回报率超过了100%,是债基中的绩优产品。东方红稳添利纯债成立于2016年,截至今年三季度末的规模接近90亿元。

华南某投资分析人士对中国证券报记者指出,基金限购无非是两方面原因,一是规模,二是业绩(行情)。就债基而言,百亿元左右的规模并不算太大,近期的密集限购,可能更多是出于业绩和行情因素考虑。

首尾收益分化明显

公募内部人士王皓(化名)对中国证券报记者直言,近期该公司一只热门债基宣布限购,主要原因是基金经理对后市行情较为谨慎。一方面,今年以来股债“跷跷板”行情较为明显,债券资产的收益率较往年突出,但内部分化也较为明显,导致热门产品持续受到资金追捧,资金流入速度明显加快;另一方面,临近年末,经济基本面不断出现新的变化,行情预判会需要更多的时间,暂时限制大额申购,有助于基金平稳运作。

Wind数据显示,截至11月月底,成立于2021年之前的3584只债基,今年以来整体平均收益率为4.31%,其中有171只基金收益率超过10%,最高收益率达40%以上,如华商丰利增强定开A(43.74%)、前海开源可转债(43.23%)、广发可转债A(40.91%);但同时也有90只产品出现负收益,最高亏损幅度超过了70%,与收益率最高的基金相差幅度超过了100个百分点。

融通基金固定收益投资总监张一格指出,当某类资产的相对价值具备较高胜率、相对优势时,机构会提升该类资产的配置比例,当前的经济环境对债券市场基本面构成支撑。

市场不确定性增加

鹏华可转债基金经理王石千表示,随着地产销售、投资回落,经济增速面临一定压力,债市收益率总体仍将保持低位震荡格局。可转债方面,上市公司通过发行可转债融资,市场存续个券数量持续增长,接下来可重点关注新发可转债以及存续可转债估值调整后的机会。

景顺长城基金指出,当前全球市场不确定性有所增加。不确定性来自疫情反复下全球供需格局难回正常状态、美联储政策预期、全球权益市场估值已升至历史高位等因素,后市波动或将加大。

诺安基金指出,在资金利率平稳维持低位情况下,基本面仍对债市有利,重点关注风险偏好快速下行带来的交易机会。

具体到配置策略上,景顺长城固收部总经理彭成军指出,从目前位置看,债券类资产开始重新变得具有吸引力,部分品种具有较高的配置价值。组合构建上,接下来将积极把握长久期利率债波动交易机会。同时,继续积极把握永续债、次级债等品种带来的投资机会。信用债方面,仍以高等级信用债为主,随着信用利差出现调整,会密切把握信用债调仓机会。

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