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百亿级私募最新成绩单出炉。私募排排网数据显示,截至11月底,进行业绩展示的百亿级私募管理人共计85家,今年以来平均收益率为13.86%,整体业绩较10月底提升了1.36个百分点。其中,68家百亿级私募获得正收益,占比达八成。值得注意的是,曾被量化私募抢尽风头的主观多头策略私募,四季度以来实现逆袭。

从百亿级私募业绩排行榜来看,今年前三季度业绩排名前三的私募分别为鸣石投资、玄元投资和天演资本,均为百亿级量化私募。不过截至11月底,百亿级私募今年以来业绩前三名已经变成冲积资产、正圆投资和睿扬投资。公开资料显示,上述3家私募管理人均为主观多头策略私募,其中,冲积资产三季度末持有一定比例的新能源行业股票,正圆投资较为重视新科技和顺周期行业,睿扬投资创始人彭砚则聚焦新能源、医疗服务和制造业等领域的确定性机会。

“主观多头策略百亿级私募四季度以来业绩实现逆袭有三方面原因:一是由于A股剧烈分化、股指期货基差收敛等市场环境变化,且伴随着量化私募规模的快速增长,量化三大核心策略9月下旬以来回撤明显;二是部分‘腰部’私募今年以来业绩抢眼,比如冲击资产、正圆投资和睿扬资产等,其挺进百亿级梯队后自然会提高主观多头策略的业绩平均值;三是近期消费、医药等多家百亿级私募重点布局的板块小幅反弹,提振了主观多头策略私募的整体业绩。”沪上一位私募研究员分析称。

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备受关注的是,距离2021年收官已不足15个交易日,百亿级私募将如何布局明年?记者采访获悉,头部私募对于中下游制造业的相关机会逐渐形成共识。

聚鸣投资总经理刘晓龙表示:“传统制造业中的诸多行业,比如汽车、家电、建材等,今年由于原材料上涨而利润受到冲击,明年有望好转,相关标的也存在机会。目前在化工、建材领域挑选了一些有阿尔法收益的公司,希望在贝塔收益到来的时候能够同步获利。另外,11月我们略降低了高估值行业的配置比例,增加了一些合理估值的制造业公司,接下来可能会继续做组合的平衡。”

源乐晟资产表示,从产业结构来看,明年依然看好制造业中下游的机会,因为大宗商品价格下降会导致利润率从上游向中下游转移。与此同时,实现共同富裕的战略目标和经济逐步企稳,使得诸多今年超跌的消费品出现不错的机会。

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煜德投资合伙人蔡建军也认为,今年以大宗商品为代表的原材料价格大幅上涨,挤压了中下游企业的盈利。从三季报来看,很多上市公司的毛利率都出现了下滑。不过,成本端压力最大的阶段已然过去,明年如果原材料价格出现一定程度下行,中下游制造业利润将有所改善,汽车、家电、消费品等相关行业的毛利率也会随之提振,相关机会值得关注。

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