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每经记者 任飞每经编辑 叶峰

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12月14日,苏泊尔公布最新一期前十大股东及流通股东持股情况,统计结果显示,萧楠管理的易方达消费行业股票在三季度持仓基础上加仓12.56万股,而前十大股东中新进持股的公募基金也有不少,包括前海开源及中欧基金旗下产品,亦是曲扬、袁维德等顶流基金经理青睐的标的。

《每日经济新闻》记者发现,消费股近期热度不低,且投资热点有所扩散,除了食品饮料,家用电器板块也在近期有所起势,有分析指出,消费伴随经济企稳而有望复苏,且往年春节前消费股具备终端销售放量的预期,消费股与低估值板块的反弹有望延续。

埋伏动作在近期浮出水面

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无论是兑现之需,还是估值切换所致,以新能源为代表的核心赛道个股“竞速”乏力,反而在消费股领域,相关指数出现的连续上涨似乎在向市场传达新的投资趋势,部分明星基金经理的埋伏动作也在近期浮出水面。

12月14日,苏泊尔发布最新一期前十大股东及流通股东持股情况,统计结果显示,截至12月13日,前十大股东中新进持股名单里面,公募基金占据席位颇多。易方达、前海开源及中欧基金旗下产品相继上位。

其中,萧楠管理的易方达消费行业股票在三季度持仓苏泊尔基础上加仓12.56万股,目前持股数量达313.04万股,位列第五大股东。萧楠以固守消费赛道在业内著称,虽然今年已陆续在五粮液、山西汾酒等个股进行减持,期间也涉猎银行及养殖概念股加入投资组合,但也未改其重仓消费股的色彩。

此番加仓苏泊尔是萧楠在三季度减仓之后的再次抢筹,是否意味着消费股行情如约而至还有待观察,但就同行表现看,前海开源曲扬、中欧基金袁维德等均已同期埋伏其中。

最新数据显示,曲扬管理的两只基金前海开源中国稀缺资产灵活配置、前海开源国家比较优势灵活配置分别持有209.08万股、174.07万股,位列苏泊尔第七、八大股东;袁维德管理的中欧价值智选回报,持有132.00万股,为苏泊尔第十大股东。

其实,关注消费股在今年的业绩反转对市值的修复提振是诸多看好消费投资基金经理的核心逻辑之一,袁维德此前在三季报中总结道,部分行业短期内面临一些困扰,但整体估值合理甚至处于偏低水平,可以在仓位上更加积极,用合理、低估的估值和公司优质的质地来防御宏观的不确定性。

家电板块获市场资金追捧

近期,消费股的行情持续躁动,特别是以食品饮料为代表的行业指数(申万一级)近五日涨近7%,位列近五日涨幅排行第二名。受此带动,其他消费细分板块也出现了阶段性上涨,苏泊尔股价已从10月底开始陆续上涨逾40%。

另据中欧基金策略周报统计,上周沪深300指数上涨3.14%,上证综指上涨1.63%,深证成指上涨1.47%,创业板指下跌0.34%;分行业来看,涨幅前三为休闲服务板块( 9.47%)、食品饮料板块( 5.47%)及家用电器板块( 5.06%)。

有分析人士称,休闲服务涨幅靠前主要是因为新冠疫情的变化及跌幅过大后的反弹,而食品饮料板块的上涨则受益于白酒提价传闻及年前备货因素,对于家电板块的上涨主要是因为相关部门刺激家电消费的政策影响。

中欧基金分析认为,消费伴随经济的企稳而有望复苏,且往年春节前消费股具备终端销售放量的预期,因此可以关注食品饮料和家电等行业投资机会。

事实上,除了苏泊尔外,A股上市公司中已有多只个股披露了机构投资人的新进及加仓动作,包括甘源食品、双塔食品以及克明食品等。部分基金经理认为,消费已从躺赢的β式投资逐渐切换为α式投资,亦在强调可能发生的消费股行情中选股重要性。

特别是对于此前机构热衷抱团的白酒股,目前已有基金经理明确表示,中短期不再有宏观周期向上的趋势。嘉实基金吴越表示,白酒不是类似必选消费的长期稳定增长的资产,所以会有周期,而必选消费领域则有望带来一轮新的估值与业绩的双击。

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